2022年度衡阳市第二人民医院部门决算

创建时间：2023-09-28

2022年度

衡阳市第二人民医院部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市第二人民医院部门概况

一、部门职责

衡阳市第二人民医院的主要职责是：

承担了全市精神疾病患者的监测、管理、治疗和康复服务工作，负责全市基层精神疾病防治工作人员的培训及督导，是衡阳市精神卫生体系的重要组成部分。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

临床科室10个，为一病区至十病区；门诊科室1个，为门诊；医技科室4个，为特检科、检验科、药剂科、康复科；职能部门14个，为办公室、监察室、财务科、人事科、工会、经审科、公卫办、创级办、医疗保险

管理科、医务科、总务科、护理部、保卫科、设备信息科。

（二）决算单位构成

衡阳市第二人民医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市第二人民医院

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645.55	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	4,716.59	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,009.47	八、社会保障和就业支出	39	15.16
	9		九、卫生健康支出	40	7,322.81
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

部门：衡阳市第二人民医院

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,371.62	本年支出合计	58	7,337.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	33.64
年初结转和结余	29	83.91	年末结转和结余	60	83.91
	30			61
总计	31	7,455.53	总计	62	7,455.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,371.62	1,645.55		4,716.59			1,009.47
208	社会保障和就业支出	15.16	11.90					3.26
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90
20820	临时救助	3.26						3.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.26						3.26
210	卫生健康支出	7,356.46	1,633.65		4,716.59			1,006.21
21001	卫生健康管理事务	48.00	48.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00	48.00
21002	公立医院	7,236.62	1,513.81		4,716.59			1,006.21
2100205	精神病医院	7,191.02	1,468.21		4,716.59			1,006.21
2100299	其他公立医院支出	45.60	45.60
21004	公共卫生	50.73	50.73
2100409	重大公共卫生服务	30.73	30.73
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21013	医疗救助	21.11	21.11
2101302	疾病应急救助	21.11	21.11

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,337.97	7,108.99	228.99
208	社会保障和就业支出	15.16	11.90	3.26
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90
20820	临时救助	3.26		3.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.26		3.26
210	卫生健康支出	7,322.81	7,097.09	225.73
21001	卫生健康管理事务	48.00		48.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00		48.00
21002	公立医院	7,202.97	7,097.09	105.89
2100205	精神病医院	7,157.37	7,097.09	60.29
2100299	其他公立医院支出	45.60		45.60
21004	公共卫生	50.73		50.73
2100409	重大公共卫生服务	30.73		30.73
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
21013	医疗救助	21.11		21.11
2101302	疾病应急救助	21.11		21.11

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡阳市第二人民医院

公开04表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,645.55	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.90	11.90
	9		九、卫生健康支出	41	1,633.65	1,633.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡阳市第二人民医院

公开04表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,645.55	本年支出合计	59	1,645.55	1,645.55
年初财政拨款结转和结余	28	83.91	年末财政拨款结转和结余	60	83.91	83.91
一般公共预算财政拨款	29	83.91		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,729.46	总计	64	1,729.46	1,729.46

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,645.55	1,480.11	165.44
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90
210	卫生健康支出	1,633.65	1,468.21	165.44
21001	卫生健康管理事务	48.00		48.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.00		48.00
21002	公立医院	1,513.81	1,468.21	45.60
2100205	精神病医院	1,468.21	1,468.21
2100299	其他公立医院支出	45.60		45.60
21004	公共卫生	50.73		50.73
2100409	重大公共卫生服务	30.73		30.73
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21013	医疗救助	21.11		21.11
2101302	疾病应急救助	21.11		21.11

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开06表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,480.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	745.63	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	97.50	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	535.66	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开06表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
	人员经费合计	1,480.11					公用经费合计

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市第二人民医院

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7455.53万元，与上年相比减少2612.24万元，下降25.95%。主要是因为1、按照决算填报要求，年初结余资金1135.40万元全部转入分配结余。2、受疫情影响，医疗收入大幅减少，较上年减少了727.59万元。3、本该在 12月到位的工行600.00万元续贷款，2023年1月才到位，导致债务预算收入减少了600.00万元。

2022年度支出总计7455.53万元，与上年相比减少2612.24万元，下降25.95%。主要是因为 1、按照决算填报要求，年初结余资金1135.40万元全部转入分配结余。2、医疗收入大幅减少，导致商品和服务支出较相应减少，较去年减少1241.16万元。3、大量“三无人员”病人办理身份证，转为医保病人，导致“三无人员”医疗救助项目财政拨款收入大幅减少，导致“三无人员”医疗救助项目支出较上年减

少了226.75万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7371.62万元，其中：财政拨款收入1645.55 万元，占22.32%。事业收入4716.59万元，占63.98%。其他收入1009.47万元，占13.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7337.97万元，其中：基本支出7108.99万元，占96.88%。项目支出 228.99万元，占3.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1729.46万元，与上年相比，减少253.26万元，下降12.77%。主要是因为大量“三无人员”病人办理身份证，转为医保病人，导致“三无人员”医疗救助项目财政拨款收入大幅减少，较上年减少了226.75万元。

2022